会计年度 |
 |
| 项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2029359.25 | 2880034.86 | 3158759.95 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | 235726.41 | 200.47 | 253131.83 |
| 应收利息 | 388.27 | 576.22 | 646.20 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 6830.82 | NaN | 53188.25 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 26157397.46 | 33514822.60 | 53438401.33 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 34920.78 | 43389.88 | 67780.21 |
| 应付基金托管费 | 5820.13 | 7231.66 | 11296.68 |
| 应付交易清算款 | 5.26 | 6.59 | 10.57 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 7337.78 | 9143.32 | 24857.03 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 279265.05 | 152062.67 | 360490.76 |
| 基金单位总额 | 22452356.22 | 32431617.21 | 45193489.12 |
| 未分配收益 | 3425776.19 | 931142.72 | 7884421.45 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 25878132.41 | 33362759.93 | 53077910.57 |
| 基金单位发行总份额 | 22452356.22 | 32431617.21 | 45193489.12 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.15 | 1.20 | 1.18 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 26157397.46 | 33514822.60 | 53438401.33 |
| 基金持有人权益合计 | 25878132.41 | 33362759.93 | 53077910.57 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 53878.51 | 90000.00 | 44808.94 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 175253.16 | NaN | 209581.15 |
| 股票投资市值 | 23885092.71 | 30634011.05 | 49972675.10 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
