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泰达宏利港股通优选A(004482)

泰达宏利港股通优选A(004482)净值变动

会计年度

项目 19年中期 18年年度 18年中期
一、期初基金净值33362759.9396161332.0696161332.06
二、本期经营活动:   
基金净收益4048343.30-6507662.02-582682.49
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款6830.82NaN53188.25
基金赎回款175253.16NaN209581.15
基金单位交易产生的基金净值变动数-168422.34NaN-156392.90
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值25878132.4133362759.9353077910.57
单位:元