会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 710004.85 | 434618.39 | 206416.20 |
| 保证金 | 204222.73 | 583387.40 | 575163.30 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 282695.15 | 832512.59 | 481058.66 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 178363.76 |
| 应收申购款 | 8259.89 | 20.00 | 100.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 42368943.32 | 57791589.32 | 58106471.12 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 24079.93 | 29709.59 | 26859.75 |
| 应付基金托管费 | 6019.99 | 7427.39 | 6714.95 |
| 应付交易清算款 | 469814.51 | 22095.63 | 176132.80 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 10128.07 | 12429.07 | 15528.59 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 721.15 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 616339.20 | 6357990.23 | 7118981.65 |
| 基金单位总额 | 33175888.95 | 41757452.11 | 44732602.91 |
| 未分配收益 | 8576715.17 | 9676146.98 | 6254886.56 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 41752604.12 | 51433599.09 | 50987489.47 |
| 基金单位发行总份额 | 33175888.95 | 41757452.11 | 44732602.91 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.26 | 1.23 | 1.14 |
| 清算备付金 | 194444.64 | 576619.98 | 570444.58 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 42368943.32 | 57791589.32 | 58106471.12 |
| 基金持有人权益合计 | 41752604.12 | 51433599.09 | 50987489.47 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 73466.77 | 173000.00 | 158616.82 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 713.47 | 236.65 | 60.48 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 30323.48 | 4235.04 | 4708208.51 |
| 股票投资市值 | 7966731.62 | 15461017.94 | 13887978.20 |
| 债券投资市值 | 33197029.08 | 40480033.00 | 42777391.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
