会计年度 |
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| 项目 | 21年中期 | 21年第2季 | 21年第1季 |
|---|---|---|---|
| 基金本期净收益 | 1350156.39 | 44828.18 | 1305328.21 |
| 基金份额本期净收益 | -- | -- | -- |
| 基金可分配净收益/损失 | 1861428.65 | -- | -- |
| 基金份额可分配收益/损失 | 0.22 | -- | -- |
| 期末基金资产总值 | -- | -- | -- |
| 期末基金资产净值 | 10864915.77 | 10864915.77 | 11396601.79 |
| 基金资产净值收益率(%) | 0.20 | -- | -- |
| 本期基金资产净值增长率(%) | 2.04 | -- | -- |
| 基金累计资产净值增长率(%) | 5.86 | -- | -- |
| 单位：元 |
