会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 41332489.95 | 136254645.41 | 23077736.41 |
| 保证金 | 911039.41 | 1525298.51 | 2275413.59 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 27673403.52 | 5560216.84 | 22548052.07 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 1814944.77 |
| 应收申购款 | 18400231.21 | 30721740.09 | 52004.63 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2725126027.63 | 669288520.33 | 1265119021.64 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1269074.31 | 501633.98 | 488660.51 |
| 应付基金托管费 | 211512.39 | 83605.67 | 81443.43 |
| 应付交易清算款 | 9874969.24 | 2275.00 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 260347.26 | 125304.82 | 43675.83 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 67934.02 | NaN | 178157.95 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 192572414.66 | 161688012.95 | 291236080.19 |
| 基金单位总额 | 1993958593.40 | 376657122.00 | 753504135.94 |
| 未分配收益 | 538595019.57 | 130943385.38 | 220378805.51 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2532553612.97 | 507600507.38 | 973882941.45 |
| 基金单位发行总份额 | 1993958593.40 | 376657122.00 | 753504135.94 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.27 | 1.35 | 1.29 |
| 清算备付金 | 831270.11 | 1509765.58 | 2221064.09 |
| 买入返售证券 | 48100224.05 | 30039135.02 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2725126027.63 | 669288520.33 | 1265119021.64 |
| 基金持有人权益合计 | 2532553612.97 | 507600507.38 | 973882941.45 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 80011.56 | 101659.16 | 85000.69 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 89279.52 | 51789.75 | 89581.31 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 523756.90 | 160817287.20 | 60084.55 |
| 股票投资市值 | 379300543.85 | 75435714.66 | 143511805.23 |
| 债券投资市值 | 2209408095.64 | 389751769.80 | 1071839064.94 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
