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中欧康裕混合A(004442)

中欧康裕混合A(004442)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值973882941.45973882941.45NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益78378313.5141592564.7990689408.16
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款18400231.2130721740.0952004.63
基金赎回款523756.90160817287.2060084.55
基金单位交易产生的基金净值变动数17876474.31-130095547.11-8079.92
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值2532553612.97507600507.38973882941.45
单位:元