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国寿安保稳寿混合C(004406)

国寿安保稳寿混合C(004406)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款2000305.302170708.267446028.56
保证金480582.1990653.061389241.53
应收股利NaNNaNNaN
应收利息13568970.7010283974.996642686.33
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN583624.53539493.54
应收申购款372017.58817904.404999000.00
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1125342329.02883821001.76973653449.33
应付基金管理费及业绩报酬496030.72371325.45421193.02
应付基金托管费82671.8161887.5970198.86
应付交易清算款11210.96NaN4041722.22
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金19347.8639319.6574735.43
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息71337.5528143.9536569.61
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额137468844.46113826413.64332180104.63
基金单位总额798530917.77642562592.03558104525.17
未分配收益189342566.79127431996.0983368819.53
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值987873484.56769994588.12641473344.70
基金单位发行总份额798530917.77642562592.03558104525.17
每份基金单位资产净值1.231.201.15
清算备付金459285.02NaN1320128.29
买入返售证券NaN40000180.00194900772.35
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1125342329.02883821001.76973653449.33
基金持有人权益合计987873484.56769994588.12641473344.70
配股权证NaNNaNNaN
其他负债60388.3089331.37180000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金12196.0123396.5230821.74
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款616579.07194772.64227338863.30
股票投资市值200713823.35191706800.82167777537.02
债券投资市值908206629.90634062155.70564943690.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元