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国寿安保稳寿混合C(004406)

国寿安保稳寿混合C(004406)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值641473344.70641473344.70NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益59517058.0728472091.89103503881.06
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款372017.58817904.404999000.00
基金赎回款616579.07194772.64227338863.30
基金单位交易产生的基金净值变动数-244561.49623131.76-222339863.30
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值987873484.56769994588.12641473344.70
单位:元