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金信民兴债券A(004400)

金信民兴债券A(004400)资产负债

会计年度

项目 20年年度 20年中期 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款20620010.39672362.49801121.19
保证金85966.4648933073.9011161413.79
应收股利NaNNaNNaN
应收利息7178037.2323939352.6771071181.22
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款30515.601328.79236007.59
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值517874529.682236449414.183882346618.79
应付基金管理费及业绩报酬417944.191130752.151777563.92
应付基金托管费104486.05282688.05444390.99
应付交易清算款NaNNaN32283.96
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金24691.2454293.91104987.70
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息3972.209644.34189132.51
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额51679735.3078681557.67988902478.44
基金单位总额449021850.381838466428.711881212447.91
未分配收益17172944.00319301427.801012231692.44
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值466194794.382157767856.512893444140.35
基金单位发行总份额449021850.381838466428.711881212447.91
每份基金单位资产净值1.041.171.54
清算备付金82530.5048928082.3611132750.96
买入返售证券NaN185883318.83NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计517874529.682236449414.183882346618.79
基金持有人权益合计466194794.382157767856.512893444140.35
配股权证NaNNaNNaN
其他负债159009.9383620.76197295.84
收益分配NaNNaNNaN
未交税金63357.61167816.02388305.74
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款26316.9872534.91182339269.66
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值489960000.001977019977.503746166895.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元