会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 466194794.38 | 466194794.38 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 28594465.80 | 427634.38 | -9133557.13 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 14378500.15 | 70376.38 | 30515.60 |
基金赎回款 | 15359262.32 | 43088772.06 | 26316.98 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -980762.17 | -43018395.68 | 4198.62 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 2816610573.11 | 84864063.17 | 466194794.38 |
单位:元 |