会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 271304012.60 | 11234585.07 | 7351119.53 |
| 保证金 | 7397754.98 | 845315.26 | 345716.26 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 34180.69 | 4128.19 | 1682.85 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 1512581.37 | 453609.35 |
| 应收申购款 | 19298104.02 | 5699355.20 | 140946.40 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2137312354.86 | 155730468.47 | 81901932.67 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1942316.23 | 122443.57 | 94051.57 |
| 应付基金托管费 | 323719.36 | 20407.25 | 15675.27 |
| 应付交易清算款 | 157679291.85 | 4559172.43 | 634569.65 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1935024.07 | 280929.52 | 123836.21 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 173833208.15 | 5702471.29 | 1202698.41 |
| 基金单位总额 | 534333307.25 | 54952935.11 | 38035242.23 |
| 未分配收益 | 1429145839.46 | 95075062.07 | 42663992.03 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1963479146.71 | 150027997.18 | 80699234.26 |
| 基金单位发行总份额 | 534333307.25 | 54952935.11 | 38035242.23 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.74 | 2.76 | 2.14 |
| 清算备付金 | 6387449.09 | 740542.00 | 281623.26 |
| 买入返售证券 | 117800000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2137312354.86 | 155730468.47 | 81901932.67 |
| 基金持有人权益合计 | 1963479146.71 | 150027997.18 | 80699234.26 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 189060.51 | 66539.07 | 124169.83 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 97.71 | 93.57 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 11116121.76 | 621523.98 | 190627.68 |
| 股票投资市值 | 1721478302.57 | 127621520.08 | 70594831.93 |
| 债券投资市值 | NaN | 8812983.30 | 3014026.35 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
