会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 80699234.26 | 80699234.26 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 90241386.11 | 25494766.53 | 33345263.91 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 19298104.02 | 5699355.20 | 140946.40 |
基金赎回款 | 11116121.76 | 621523.98 | 190627.68 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 8181982.26 | 5077831.22 | -49681.28 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1963479146.71 | 150027997.18 | 80699234.26 |
单位:元 |