会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2688690.12 | 3039236.67 | 16260587.64 |
| 保证金 | 21501077.25 | 9956206.94 | 7670898.49 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1756775.19 | 1445659.07 | 812438.46 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 2500000.00 | 999091.27 |
| 应收申购款 | 772293.27 | 923257.88 | 1461490.33 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1539423114.00 | 1473944203.39 | 1274894742.50 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 54455.96 | 30495.12 | 25810.79 |
| 应付基金托管费 | 10891.15 | 6099.01 | 5162.17 |
| 应付交易清算款 | 602789.38 | 1300163.84 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | -3516.40 | -9774.78 | -12370.09 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 2373.93 | 10504.11 | 3866.43 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 15100006.19 | 48573099.47 | 31267585.00 |
| 基金单位总额 | 747708577.14 | 671826305.44 | 596289443.39 |
| 未分配收益 | 776614530.67 | 753544798.48 | 647337714.11 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1524323107.81 | 1425371103.92 | 1243627157.50 |
| 基金单位发行总份额 | 747708577.14 | 671826305.44 | 596289443.39 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.03 | 2.11 | 2.08 |
| 清算备付金 | 16435961.40 | 8779844.47 | 7619815.26 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1539423114.00 | 1473944203.39 | 1274894742.50 |
| 基金持有人权益合计 | 1524323107.81 | 1425371103.92 | 1243627157.50 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 213697.82 | 118905.02 | 220219.36 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 0.79 | 1.61 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1970151.14 | 4594698.34 | 6002814.31 |
| 股票投资市值 | 1936.00 | 3480.80 | 15148.80 |
| 债券投资市值 | 106064819.30 | 102898525.10 | 52769566.60 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
