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南方沪深300联接C(004342)

南方沪深300联接C(004342)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值1243627157.501243627157.501494928170.44
二、本期经营活动:   
基金净收益-39088802.1619433773.28358323006.66
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款772293.27923257.881461490.33
基金赎回款1970151.144594698.346002814.31
基金单位交易产生的基金净值变动数-1197857.87-3671440.46-4541323.98
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值1524323107.811425371103.921243627157.50
单位:元