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东方红智逸沪港深(004278)

东方红智逸沪港深(004278)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款83771329.528112472.1090401087.81
保证金13235795.852402063.2079884457.82
应收股利NaN2440143.55836111.01
应收利息31201131.0741880697.5769078849.71
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款4991363.21303703.76NaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值3649240250.413992102492.056647914166.19
应付基金管理费及业绩报酬4615880.434629953.697227629.75
应付基金托管费615450.74617327.18963683.97
应付交易清算款41.8317162.1185671800.09
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金201236.36426808.81188719.16
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN54274.01724074.25
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额5750200.09246059029.76910109769.40
基金单位总额2575774162.822575774162.823890841634.00
未分配收益1067715887.501170269299.471846962762.79
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值3643490050.323746043462.295737804396.79
基金单位发行总份额2575774162.822575774162.823890841634.00
每份基金单位资产净值1.411.451.47
清算备付金13090274.442153408.8979735629.82
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计3649240250.413992102492.056647914166.19
基金持有人权益合计3643490050.323746043462.295737804396.79
配股权证NaNNaNNaN
其他负债234000.00230039.10234000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金83590.7383464.86238862.18
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值997259930.761255271211.872087213135.14
债券投资市值2518780700.002681692200.004320500524.70
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元