会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -89883536.05 | -21471723.96 | 608611087.77 |
| 投资收入 | 136758667.17 | 65991456.91 | 167509840.18 |
| 投资收入_股息收入 | 32445957.55 | 6612278.39 | 43665025.10 |
| 投资收入_债券利息收入 | 104312709.62 | 59379178.52 | 123844815.08 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 223796153.15 | 163734443.03 | 124219632.40 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 223786884.50 | 166324438.92 | 121720242.33 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 9268.65 | -2589995.89 | 2499390.07 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 223786884.50 | 166324438.92 | 121720242.33 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 9268.65 | -2589995.89 | 2499390.07 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 393134.50 | 391844.39 | 1522454.83 |
| 其他收入小计 | 8377490.91 | 8377490.91 | 1612462.23 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 82381003.20 | 48239403.32 | 97822045.09 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 65078775.03 | 37822693.49 | 70613663.39 |
| 基金托管费 | 8677169.94 | 5043025.79 | 9415155.18 |
| 卖出回购债券支出 | 4624498.12 | 3303754.35 | 15141906.28 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 4624498.12 | 3303754.35 | 15141906.28 |
| 其他费用小计 | 279904.62 | 138562.67 | 286823.47 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -172264539.25 | -69711127.28 | 510789042.68 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -172264539.25 | -69711127.28 | 510789042.68 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -172264539.25 | -69711127.28 | 510789042.68 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 604134.32 | 458687.92 | 1041682.19 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
