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广发道琼斯石油指数C(004243)

广发道琼斯石油指数C(004243)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款30211132.9641048750.6347960888.05
保证金NaNNaNNaN
应收股利289104.2173457.0286386.41
应收利息682.542612.462620.98
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款958263.37NaNNaN
应收申购款5355758.2914341704.493797683.16
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值446284060.29535570911.85474816829.10
应付基金管理费及业绩报酬368721.42427937.19401560.93
应付基金托管费110616.42128381.16120468.32
应付交易清算款NaN2953360.11NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金NaNNaNNaN
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额13088793.7727235819.7920333347.87
基金单位总额337615222.70425612849.26593662948.42
未分配收益95580043.8282722242.80-139179467.19
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值433195266.52508335092.06454483481.23
基金单位发行总份额337615222.70425612849.26593662948.42
每份基金单位资产净值1.281.200.77
清算备付金NaNNaNNaN
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计446284060.29535570911.85474816829.10
基金持有人权益合计433195266.52508335092.06454483481.23
配股权证NaNNaNNaN
其他负债200474.85186287.59216169.61
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款12323576.1223439009.4019517350.48
股票投资市值409416640.47476925812.62393618078.82
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元