会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 598588.54 | 1028846.02 | 4709096.21 |
保证金 | NaN | NaN | NaN |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 8769589.89 | 34703362.36 | 45468112.73 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 499856178.43 | 2051252208.38 | 3151713153.67 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 188757.90 | 497263.74 | 734526.40 |
应付基金托管费 | 62919.30 | 165754.60 | 244842.14 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 22504.82 | 27800.56 | 39629.26 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 3745.64 | 2633.83 | 157808.41 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 17562054.14 | 31506815.72 | 303805604.86 |
基金单位总额 | 478918426.91 | 1978935291.82 | 2778942104.16 |
未分配收益 | 3375697.38 | 40810100.84 | 68965444.65 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 482294124.29 | 2019745392.66 | 2847907548.81 |
基金单位发行总份额 | 478918426.91 | 1978935291.82 | 2778942104.16 |
每份基金单位资产净值 | 1.01 | 1.02 | 1.02 |
清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
买入返售证券 | NaN | NaN | 203153944.73 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 499856178.43 | 2051252208.38 | 3151713153.67 |
基金持有人权益合计 | 482294124.29 | 2019745392.66 | 2847907548.81 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 320000.00 | 219178.95 | 200000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 64271.83 | 194319.24 | 289771.86 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 490488000.00 | 1931340000.00 | 2800462000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |