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中欧盛世成长混合C(004233)

中欧盛世成长混合C(004233)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款30541810.2233673980.4829872826.93
保证金1738593.1812650266.762509654.74
应收股利NaNNaN0.00
应收利息9389.7911131.91-15526.76
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款2559439.168017020.693749796.86
应收申购款1232422.2865583.22135434.33
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值496228524.35608672728.40524081791.59
应付基金管理费及业绩报酬565526.79712840.40685708.16
应付基金托管费94254.46118806.71114284.72
应付交易清算款4486170.332383108.521359182.87
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金875368.521166626.80439652.83
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaN0.00
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额9207704.805004085.743072712.44
基金单位总额106277962.21190586398.95208977019.56
未分配收益380742857.34413082243.71312032059.59
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值487020819.55603668642.66521009079.15
基金单位发行总份额243322160.32465019774.14508115615.09
每份基金单位资产净值1.971.281.41
清算备付金1250645.4311547098.572173951.53
买入返售证券44000000.0068000000.0080000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计496228524.35608672728.40524081791.59
基金持有人权益合计487020819.55603668642.66521009079.15
配股权证NaNNaNNaN
其他负债139095.44213857.58332815.73
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaN0.00
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款3040864.71407036.95138792.28
股票投资市值416146869.72486254745.34407829605.49
债券投资市值NaNNaN0.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元