中欧骏益货币(004213)
中欧骏益货币(004213)资产负债
会计年度
|
|
项目 |
18年中期 |
17年年度 |
17年中期 |
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 181786.82 | 45211110.10 | 102423491.96 |
保证金 | NaN | NaN | 1780.83 |
应收股利 | NaN | 0.00 | NaN |
应收利息 | 36.40 | 579090.85 | 206518.45 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 0.00 | NaN |
应收申购款 | NaN | 0.00 | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 181823.22 | 165099119.39 | 254363352.25 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 4999.96 | 34448.62 | 46609.22 |
应付基金托管费 | 1041.64 | 7176.79 | 9710.27 |
应付交易清算款 | NaN | 0.00 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 6610.08 | 11861.29 | 5534.93 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | 0.00 | 2863.44 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 49121.14 | 297922.07 | 32198459.12 |
基金单位总额 | 132702.08 | 164801197.32 | 222164893.13 |
未分配收益 | NaN | 0.00 | NaN |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 132702.08 | 164801197.32 | 222164893.13 |
基金单位发行总份额 | 132702.08 | 164801197.32 | 222164893.13 |
每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
清算备付金 | NaN | 0.00 | NaN |
买入返售证券 | NaN | 49614284.19 | 82260318.84 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 181823.22 | 165099119.39 | 254363352.25 |
基金持有人权益合计 | 132702.08 | 164801197.32 | 222164893.13 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 36261.12 | 243000.00 | 92015.22 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | 0.00 | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | 0.00 | NaN |
股票投资市值 | NaN | 0.00 | NaN |
债券投资市值 | NaN | 69694634.25 | 69471242.17 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |