中欧骏益货币(004213)
中欧骏益货币(004213)经营业绩
会计年度
|
|
项目 |
18年中期 |
17年年度 |
17年中期 |
基金收入 | 2284887.60 | 7940834.34 | 3214101.97 |
投资收入 | 676842.58 | 2230513.47 | 213153.41 |
投资收入_股息收入 | 0.00 | 0.00 | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 676842.58 | 2230513.47 | 213153.41 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 43909.41 | -5100.39 | -5100.39 |
证券_股票买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 43909.41 | -5100.39 | -5100.39 |
证券_股票买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 43909.41 | -5100.39 | -5100.39 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 650529.17 | 1652831.43 | 530034.97 |
其他收入小计 | 0.00 | 0.00 | NaN |
其他_利息收入 | 0.00 | 0.00 | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 304178.48 | 1163037.82 | 333588.85 |
基金管理费及业绩报酬 | 124525.26 | 394454.23 | 168168.56 |
基金托管费 | 25942.77 | 82178.02 | 35035.20 |
卖出回购债券支出 | 7210.96 | 392672.60 | 23353.02 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 7210.96 | 392672.60 | 23353.02 |
其他费用小计 | 141310.90 | 277297.32 | 100025.02 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 1980709.12 | 6777796.52 | 2880513.12 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 1980709.12 | 6777796.52 | 2880513.12 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 1980709.12 | 6777796.52 | 2880513.12 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 913606.44 | 4062589.83 | 2476013.98 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |