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中邮军民融合混合(004139)

中邮军民融合混合(004139)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款67497621.7022963435.615907043.53
保证金837198.96175652.83154682.02
应收股利NaNNaNNaN
应收利息10678.614041.271265.77
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款1522288.94NaNNaN
应收申购款10123801.072143316.1237934.79
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值362537212.58200248350.6452109787.13
应付基金管理费及业绩报酬404074.01187122.7161229.95
应付基金托管费67345.6731187.1310204.99
应付交易清算款557207.434090867.20390.00
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金236624.84195455.3859862.82
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额5573411.327308872.401284150.26
基金单位总额201300009.54106660354.8847597951.33
未分配收益155663791.7286279123.363227685.54
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值356963801.26192939478.2450825636.87
基金单位发行总份额201300009.54106660354.8847597951.33
每份基金单位资产净值1.771.811.07
清算备付金756316.8297314.87105356.36
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计362537212.58200248350.6452109787.13
基金持有人权益合计356963801.26192939478.2450825636.87
配股权证NaNNaNNaN
其他负债103364.09297249.59414743.42
收益分配NaNNaNNaN
未交税金5.38NaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款4204789.902506990.39737719.08
股票投资市值282545623.30174961904.8146008861.02
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元