会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 349674596.69 | 67497621.70 | 22963435.61 |
保证金 | 1198163.47 | 837198.96 | 175652.83 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 67055.12 | 10678.61 | 4041.27 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 1067187.67 | 1522288.94 | NaN |
应收申购款 | 62677870.07 | 10123801.07 | 2143316.12 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1838583859.22 | 362537212.58 | 200248350.64 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1797058.75 | 404074.01 | 187122.71 |
应付基金托管费 | 299509.79 | 67345.67 | 31187.13 |
应付交易清算款 | 13614414.23 | 557207.43 | 4090867.20 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 751931.11 | 236624.84 | 195455.38 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 51033744.19 | 5573411.32 | 7308872.40 |
基金单位总额 | 694637153.71 | 201300009.54 | 106660354.88 |
未分配收益 | 1092912961.32 | 155663791.72 | 86279123.36 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1787550115.03 | 356963801.26 | 192939478.24 |
基金单位发行总份额 | 694637153.71 | 201300009.54 | 106660354.88 |
每份基金单位资产净值 | 2.57 | 1.77 | 1.81 |
清算备付金 | 939421.51 | 756316.82 | 97314.87 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1838583859.22 | 362537212.58 | 200248350.64 |
基金持有人权益合计 | 1787550115.03 | 356963801.26 | 192939478.24 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 231012.70 | 103364.09 | 297249.59 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | 5.38 | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 34339817.61 | 4204789.90 | 2506990.39 |
股票投资市值 | 1423898986.20 | 282545623.30 | 174961904.81 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |