会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 192939478.24 | 192939478.24 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 297366222.12 | -179997.17 | 55237437.75 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 62677870.07 | 10123801.07 | 2143316.12 |
基金赎回款 | 34339817.61 | 4204789.90 | 2506990.39 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 28338052.46 | 5919011.17 | -363674.27 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1787550115.03 | 356963801.26 | 192939478.24 |
单位:元 |