会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 548233.06 | 1692048.04 | 254443.08 |
| 保证金 | 14328.08 | 4505.86 | 629062.01 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 9910365.16 | 7127979.19 | 6110880.13 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 29988933.10 |
| 应收申购款 | 90294.86 | 2618.82 | 3098.48 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 538737781.24 | 524049151.91 | 681728486.80 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 136463.12 | 128874.61 | 147945.21 |
| 应付基金托管费 | 45487.69 | 42958.20 | 49315.05 |
| 应付交易清算款 | 396748.49 | NaN | 30013965.43 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 4423.90 | 7444.76 | 26424.41 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | -14972.24 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 756755.23 | 317999.56 | 166400116.08 |
| 基金单位总额 | 505447181.93 | 505885504.19 | 508182584.94 |
| 未分配收益 | 32533844.08 | 17845648.16 | 7145785.78 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 537981026.01 | 523731152.35 | 515328370.72 |
| 基金单位发行总份额 | 505447181.93 | 505885504.19 | 508182584.94 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.06 | 1.04 | 1.01 |
| 清算备付金 | 13912.81 | NaN | 602488.13 |
| 买入返售证券 | 31720160.08 | 3200000.00 | 100000270.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 538737781.24 | 524049151.91 | 681728486.80 |
| 基金持有人权益合计 | 537981026.01 | 523731152.35 | 515328370.72 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 169000.00 | 93303.02 | 189000.01 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 4632.03 | 45418.97 | 8438.21 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 496454400.00 | 512022000.00 | 544741800.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
