会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 515328370.72 | 515328370.72 | 3782472187.95 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 25464079.08 | 10754296.05 | 45001071.26 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 90294.86 | 2618.82 | 3098.48 |
基金赎回款 | 4632.03 | 45418.97 | 8438.21 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 85662.83 | -42800.15 | -5339.73 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 537981026.01 | 523731152.35 | 515328370.72 |
单位:元 |