会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3316104.43 | 6928753.87 | 6408261.80 |
| 保证金 | 270173.33 | 26473.90 | 1871873.51 |
| 应收股利 | NaN | 101484.29 | NaN |
| 应收利息 | 2400.62 | 1550.57 | 1852.62 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 205376.17 | 505097.72 | 501345.57 |
| 应收申购款 | NaN | 59993.18 | 30242.05 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 25479487.85 | 69561023.07 | 83559692.69 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 42220.58 | 83033.63 | 95715.24 |
| 应付基金托管费 | 7036.78 | 13838.94 | 15952.51 |
| 应付交易清算款 | 549949.28 | 1.62 | 3149569.05 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 94813.91 | 14863.16 | 18681.87 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 822696.68 | 736325.45 | 3854145.28 |
| 基金单位总额 | 17712368.74 | 42001024.14 | 50899734.16 |
| 未分配收益 | 6944422.43 | 26823673.48 | 28805813.25 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 24656791.17 | 68824697.62 | 79705547.41 |
| 基金单位发行总份额 | 17712368.74 | 42001024.14 | 50899734.16 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.37 | 1.61 | 1.54 |
| 清算备付金 | 257105.44 | 5874.32 | 1473951.48 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 25479487.85 | 69561023.07 | 83559692.69 |
| 基金持有人权益合计 | 24656791.17 | 68824697.62 | 79705547.41 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 124500.23 | 64292.33 | 124707.79 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 388.23 | 556080.84 | 446800.82 |
| 股票投资市值 | 21685433.30 | 61937669.54 | 74746117.14 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
