会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 79705547.41 | 79705547.41 | 43773728.41 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -8372680.06 | 1434094.02 | 19358923.16 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | NaN | 59993.18 | 30242.05 |
基金赎回款 | 388.23 | 556080.84 | 446800.82 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | -496087.66 | -416558.77 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 24656791.17 | 68824697.62 | 79705547.41 |
单位:元 |