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中融量化多因子混合A(004065)

中融量化多因子混合A(004065)资产负债

会计年度

项目 19年中期 18年年度 18年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款2220410.852031631.512316244.43
保证金130386.32103791.45249744.80
应收股利NaN0.000.00
应收利息556.20502.03579.46
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN0.000.00
应收申购款9715.00696.97395.56
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值36028144.8824471105.2829561842.13
应付基金管理费及业绩报酬44442.5931951.9538726.60
应付基金托管费4444.263195.193872.66
应付交易清算款NaN0.000.00
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金123743.6084614.84119630.56
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN0.000.00
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额338018.04241526.54239216.97
基金单位总额42184444.5038205130.8540906662.32
未分配收益-6494317.66-13975552.11-11584037.16
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值35690126.8424229578.7429322625.16
基金单位发行总份额42184444.5038205130.8540906662.32
每份基金单位资产净值0.831.000.72
清算备付金90986.6584604.40196959.23
买入返售证券NaN0.000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计36028144.8824471105.2829561842.13
基金持有人权益合计35690126.8424229578.7429322625.16
配股权证NaNNaNNaN
其他负债7444.83115008.3857027.67
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN0.000.00
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款156655.826720.1919922.81
股票投资市值33667076.5122334483.3226994877.88
债券投资市值NaN0.000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元