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中融量化多因子混合A(004065)

中融量化多因子混合A(004065)经营业绩

会计年度

项目 19年中期 18年年度 18年中期
基金收入6763885.52-6995731.45-4355022.36
投资收入397622.43342817.85270122.50
投资收入_股息收入397622.43342644.08269948.73
投资收入_债券利息收入NaN173.77173.77
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入5757647.62-6433505.58-1846172.21
证券_股票买卖价差收入5757647.62-6436603.02-1849269.65
证券_债券买卖价差收入NaN3097.443097.44
证券_股票买卖价差收入5757647.62-6436603.02-1849269.65
证券_债券买卖价差收入NaN3097.443097.44
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaN0.000.00
其他收入小计57444.468589.946579.26
其他_利息收入NaN0.000.00
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用782400.831447759.74868385.17
基金管理费及业绩报酬254042.34473062.80273782.24
基金托管费25404.2547306.3227378.25
卖出回购债券支出NaN0.000.00
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaN0.000.00
其他费用小计7439.10115000.0057027.67
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益5981484.69-8443491.19-5223407.53
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益5981484.69-8443491.19-5223407.53
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩5981484.69-8443491.19-5223407.53
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息14180.2825202.1914572.23
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元