会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 506006.25 | 234033.25 | 348123.39 |
保证金 | 2852469.45 | 1487909.36 | 1516223.72 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 19315491.77 | 20191638.37 | 20217252.95 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1008812967.47 | 1077056080.98 | 1200011600.06 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 240389.08 | 238806.64 | 241812.60 |
应付基金托管费 | 80129.69 | 79602.24 | 80604.20 |
应付交易清算款 | NaN | 9328.63 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 30534.61 | 15205.54 | 16784.75 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 13571.39 | 13271.70 | 70021.27 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 62696156.00 | 107040767.36 | 244926220.09 |
基金单位总额 | 893853797.57 | 893855012.81 | 893855970.88 |
未分配收益 | 52263013.90 | 76160300.81 | 61229409.09 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 946116811.47 | 970015313.62 | 955085379.97 |
基金单位发行总份额 | 893853797.57 | 893855012.81 | 893855970.88 |
每份基金单位资产净值 | 1.06 | 1.09 | 1.07 |
清算备付金 | 2850634.52 | 1483455.68 | 1516223.72 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1008812967.47 | 1077056080.98 | 1200011600.06 |
基金持有人权益合计 | 946116811.47 | 970015313.62 | 955085379.97 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 209000.00 | 108178.95 | 209000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 123151.23 | 77226.41 | 162023.49 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 986139000.00 | 1055142500.00 | 1177930000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |