会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 42791096.03 | 19076074.23 | 39366252.02 |
投资收入 | 45261945.44 | 21471455.78 | 50722820.73 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 45261945.44 | 21471455.78 | 50722820.73 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -8715207.94 | -978776.23 | -564913.15 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -8715207.94 | -978776.23 | -564913.15 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -8715207.94 | -978776.23 | -564913.15 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 21461.06 | 5179.60 | 25810.53 |
其他收入小计 | 0.06 | 0.06 | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 8852323.05 | 4145108.48 | 10836637.67 |
基金管理费及业绩报酬 | 2898948.11 | 1431137.83 | 2838674.17 |
基金托管费 | 966316.06 | 477046.00 | 946224.75 |
卖出回购债券支出 | 4592102.36 | 2041377.40 | 6649761.69 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 4592102.36 | 2041377.40 | 6649761.69 |
其他费用小计 | 257389.36 | 125592.40 | 247705.38 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 33938772.98 | 14930965.75 | 28529614.35 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 33938772.98 | 14930965.75 | 28529614.35 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 33938772.98 | 14930965.75 | 28529614.35 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 61288.23 | 21802.88 | 25504.30 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |