会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2051243.40 | 517521.39 | 1030009.98 |
| 保证金 | 93945.79 | 195910.36 | 284248.93 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1009167.56 | 1106196.41 | 1926064.30 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 301238.79 | NaN |
| 应收申购款 | 56114.67 | 230805.93 | 398524.72 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 77786989.72 | 91335672.88 | 134595437.93 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 17935.84 | 17507.30 | 28712.27 |
| 应付基金托管费 | 5518.73 | 5386.83 | 8834.55 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 4716.97 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 5518.82 | 1309.20 | 2461.47 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 3814.45 | -943.41 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 984458.30 | 10521306.43 | 4968837.81 |
| 基金单位总额 | 66417984.55 | 72837165.72 | 117966945.93 |
| 未分配收益 | 10384546.87 | 7977200.73 | 11659654.19 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 76802531.42 | 80814366.45 | 129626600.12 |
| 基金单位发行总份额 | 66417984.55 | 72837165.72 | 51837853.85 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.15 | 1.10 | 1.09 |
| 清算备付金 | 93336.87 | 193017.30 | 278769.60 |
| 买入返售证券 | NaN | 4500000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 77786989.72 | 91335672.88 | 134595437.93 |
| 基金持有人权益合计 | 76802531.42 | 80814366.45 | 129626600.12 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 74329.20 | 90168.41 | 150022.97 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 877775.08 | 529101.88 | 1162463.31 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 74576518.30 | 84484000.00 | 130956590.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
