会计年度 |
项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | NaN | 129626600.12 | 60965604.55 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 954261.76 | 1445202.43 | 6000092.34 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 56114.67 | 230805.93 | 398524.72 |
基金赎回款 | 877775.08 | 529101.88 | 1162463.31 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -821660.41 | -298295.95 | -763938.59 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 76802531.42 | 80814366.45 | 129626600.12 |
单位:元 |