中信建投稳惠债券C(003977)
中信建投稳惠债券C(003977)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
18年中期 |
17年年度 |
17年中期 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1032267.41 | 691762.44 | 1119219.91 |
| 保证金 | 202564.61 | 3068094.50 | 2483695.64 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | NaN |
| 应收利息 | 12103.66 | 6966465.47 | 5435291.47 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 0.00 | 0.00 | 19720.55 |
| 应收申购款 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1616935.68 | 503682217.21 | 545882230.57 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 45512.26 | 101770.00 | 98683.36 |
| 应付基金托管费 | 15170.73 | 33923.31 | 32894.45 |
| 应付交易清算款 | 370000.00 | 203561.70 | 70426.74 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 3750.00 | 1757.40 | 3176.12 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 0.00 | -50890.41 | -58470.79 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 555782.84 | 103420231.47 | 142233554.34 |
| 基金单位总额 | 1053012.56 | 400071642.28 | 400076045.43 |
| 未分配收益 | 8140.28 | 190343.46 | 3572630.80 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1061152.84 | 400261985.74 | 403648676.23 |
| 基金单位发行总份额 | 1053012.56 | 400071642.28 | 400076045.43 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.01 | 1.00 | 1.01 |
| 清算备付金 | 173478.02 | 3048102.04 | 2471025.55 |
| 买入返售证券 | 370000.00 | 54634157.40 | 50905000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1616935.68 | 503682217.21 | 545882230.57 |
| 基金持有人权益合计 | 1061152.84 | 400261985.74 | 403648676.23 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 79341.35 | 130000.00 | 49731.36 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 42001.25 | 0.00 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 0.00 | 99.78 | 100.78 |
| 股票投资市值 | 0.00 | 0.00 | NaN |
| 债券投资市值 | 0.00 | 438321737.40 | 485918303.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
