中信建投稳惠债券C(003977)
中信建投稳惠债券C(003977)经营业绩
会计年度
|
|
项目 |
18年中期 |
17年年度 |
17年中期 |
基金收入 | 11506002.39 | 4326306.42 | 4823662.49 |
投资收入 | 8665893.82 | 14205373.20 | 5165043.05 |
投资收入_股息收入 | 0.00 | 0.00 | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 8665893.82 | 14205373.20 | 5165043.05 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -3535087.99 | -6164755.48 | -580272.67 |
证券_股票买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -3535087.99 | -6164755.48 | -580272.67 |
证券_股票买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -3535087.99 | -6164755.48 | -580272.67 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 110965.48 | 2104839.53 | 1497895.82 |
其他收入小计 | 0.00 | 25.79 | 14.06 |
其他_利息收入 | 0.00 | 0.00 | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 1775443.41 | 4135822.99 | 1250932.63 |
基金管理费及业绩报酬 | 544721.26 | 1002688.67 | 391489.59 |
基金托管费 | 181573.70 | 334229.52 | 130496.52 |
卖出回购债券支出 | 886127.44 | 2627067.55 | 668755.31 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 886127.44 | 2627067.55 | 668755.31 |
其他费用小计 | 137496.50 | 164155.10 | 57110.35 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 9730558.98 | 190483.43 | 3572729.86 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 9730558.98 | 190483.43 | 3572729.86 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 9730558.98 | 190483.43 | 3572729.86 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 184431.90 | 260622.56 | 163659.17 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |