会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1950286.99 | 5035304.79 | 1195430.94 |
| 保证金 | 12579741.67 | 8320225.06 | 13247018.80 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 10477692.23 | 14681026.71 | 14878307.17 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1002317.17 | 1757358.29 | 15999979.20 |
| 应收申购款 | 571689.60 | 263514.55 | 333987.44 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1041585953.35 | 1235576702.04 | 1427916621.62 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 451129.37 | 565873.74 | 559586.10 |
| 应付基金托管费 | 75188.21 | 94312.31 | 93264.35 |
| 应付交易清算款 | 16307.21 | 5329231.94 | 93955.29 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 98045.80 | 154982.38 | 168387.38 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -59663.52 | NaN | -2204.82 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 159374660.75 | 84434209.94 | 300253286.74 |
| 基金单位总额 | 460726953.52 | 634971293.35 | 646823562.73 |
| 未分配收益 | 421484339.08 | 516171198.75 | 480839772.15 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 882211292.60 | 1151142492.10 | 1127663334.88 |
| 基金单位发行总份额 | 460726953.52 | 634971293.35 | 646823562.73 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.92 | 1.82 | 1.74 |
| 清算备付金 | 12455948.96 | 8244264.52 | 13167915.32 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1041585953.35 | 1235576702.04 | 1427916621.62 |
| 基金持有人权益合计 | 882211292.60 | 1151142492.10 | 1127663334.88 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 215000.63 | 99178.95 | 200007.64 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 65455.00 | 100551.47 | 116883.46 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 960177.18 | 57112.71 | 10958.70 |
| 股票投资市值 | 271820273.74 | 304948327.05 | 400701895.27 |
| 债券投资市值 | 736148251.95 | 883483045.59 | 964544202.80 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
