会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 105213760.63 | 52993111.65 | 226538353.57 |
投资收入 | 41047368.21 | 22425243.51 | 39787440.14 |
投资收入_股息收入 | 6859310.00 | 3120398.83 | 6142147.19 |
投资收入_债券利息收入 | 34188058.21 | 19304844.68 | 33645292.95 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 130193639.86 | 133322306.07 | 162142021.04 |
证券_股票买卖价差收入 | 127872520.36 | 130353835.28 | 161309075.89 |
证券_债券买卖价差收入 | 2321119.50 | 2968470.79 | 832945.15 |
证券_股票买卖价差收入 | 127872520.36 | 130353835.28 | 161309075.89 |
证券_债券买卖价差收入 | 2321119.50 | 2968470.79 | 832945.15 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 136215.21 | 25866.00 | 2404.51 |
其他收入小计 | 442474.65 | 76069.00 | 11310.25 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 13494463.56 | 7472998.90 | 13833847.57 |
基金管理费及业绩报酬 | 6164308.34 | 3383884.77 | 5306962.42 |
基金托管费 | 1027384.67 | 563980.80 | 884493.79 |
卖出回购债券支出 | 4306590.93 | 2691802.21 | 6081098.94 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 4306590.93 | 2691802.21 | 6081098.94 |
其他费用小计 | 269465.56 | 124789.42 | 252627.51 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 91719297.07 | 45520112.75 | 212704506.00 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 91719297.07 | 45520112.75 | 212704506.00 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 91719297.07 | 45520112.75 | 212704506.00 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 355028.16 | 188448.94 | 236952.92 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |