会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1247462.38 | 1246822.31 | 1362169.46 |
| 保证金 | 16171894.96 | 10239905.44 | 20024123.64 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 17343359.44 | 15578939.87 | 9005261.46 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 992610.18 | 278212.07 | NaN |
| 应收申购款 | 406044.19 | 337805.36 | 24806.90 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1889751938.05 | 1221858185.87 | 917243352.99 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 810911.96 | 524448.31 | 441016.34 |
| 应付基金托管费 | 135152.00 | 87408.07 | 73502.72 |
| 应付交易清算款 | 33692.06 | 612106.31 | 52428.66 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 149319.71 | 184422.39 | 237868.57 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -11690.05 | 5816.28 | -39321.49 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 340018291.52 | 134642881.84 | 114047085.98 |
| 基金单位总额 | 808990603.66 | 598416855.30 | 461804484.56 |
| 未分配收益 | 740743042.87 | 488798448.73 | 341391782.45 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1549733646.53 | 1087215304.03 | 803196267.01 |
| 基金单位发行总份额 | 808990603.66 | 598416855.30 | 461804484.56 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.90 | 1.81 | 1.73 |
| 清算备付金 | 16050872.92 | 10112613.12 | 19952423.37 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1889751938.05 | 1221858185.87 | 917243352.99 |
| 基金持有人权益合计 | 1549733646.53 | 1087215304.03 | 803196267.01 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 196002.01 | 99234.92 | 200004.41 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 93635.99 | 82304.53 | 72152.98 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 12017.40 | 25287.23 | 3509.95 |
| 股票投资市值 | 468040445.79 | 292355627.24 | 286909766.22 |
| 债券投资市值 | 1375446121.11 | 891744873.58 | 589883225.31 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
