会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 803196267.01 | 803196267.01 | 830305865.08 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 113010096.59 | 41496251.76 | 202998191.70 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 406044.19 | 337805.36 | 24806.90 |
基金赎回款 | 12017.40 | 25287.23 | 3509.95 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 394026.79 | 312518.13 | 21296.95 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1549733646.53 | 1087215304.03 | 803196267.01 |
单位:元 |