会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3077566.58 | 6236990.22 | 24667885.92 |
| 保证金 | 1778924.21 | 2088305.06 | 1228197.98 |
| 应收股利 | NaN | 96.00 | NaN |
| 应收利息 | 1272.86 | 1540.34 | 1707.51 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 641016.30 | 58124.08 | 4746711.38 |
| 应收申购款 | NaN | 24369.13 | 10019060.66 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 19660451.66 | 82345802.41 | 206071154.78 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 10099.47 | 40661.63 | 91038.28 |
| 应付基金托管费 | 4208.08 | 16942.34 | 37932.62 |
| 应付交易清算款 | 410992.80 | 0.42 | 368613.68 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 43415.81 | 221758.30 | 266228.82 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 512349.51 | 1723455.25 | 22603762.34 |
| 基金单位总额 | 8996908.72 | 33067846.04 | 75271065.86 |
| 未分配收益 | 10151193.43 | 47554501.12 | 108196326.58 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 19148102.15 | 80622347.16 | 183467392.44 |
| 基金单位发行总份额 | 8996908.72 | 33067846.04 | 75271065.86 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.13 | 2.44 | 2.44 |
| 清算备付金 | 1741516.89 | 2030399.30 | 357560.45 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 19660451.66 | 82345802.41 | 206071154.78 |
| 基金持有人权益合计 | 19148102.15 | 80622347.16 | 183467392.44 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 40004.58 | 87262.64 | 170132.04 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 3628.77 | 1356829.92 | 21669816.90 |
| 股票投资市值 | 14161671.71 | 73936377.58 | 165407591.33 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
