会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 183467392.44 | 183467392.44 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -7871774.36 | -4358355.09 | 91479879.07 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | NaN | 24369.13 | 10019060.66 |
基金赎回款 | 3628.77 | 1356829.92 | 21669816.90 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | -1332460.79 | -11650756.24 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 19148102.15 | 80622347.16 | 183467392.44 |
单位:元 |