会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 9905147.11 | 8537117.66 | 10806381.28 |
| 保证金 | 2938687.63 | 3382187.91 | 10785704.16 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 6753767.41 | 8764854.63 | 14918238.97 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 1001383.92 | 4124018.77 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 743557184.43 | 787259422.14 | 1235733973.98 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 392896.46 | 401484.06 | 556906.53 |
| 应付基金托管费 | 56128.07 | 57354.84 | 79558.11 |
| 应付交易清算款 | 790073.22 | NaN | 4197065.43 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 80007.12 | 45592.63 | 75471.27 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 30485.79 | NaN | -99452.05 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 79541338.88 | 80030587.35 | 273042387.95 |
| 基金单位总额 | 464682570.47 | 505435121.56 | 714645639.77 |
| 未分配收益 | 199333275.08 | 201793713.23 | 248045946.26 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 664015845.55 | 707228834.79 | 962691586.03 |
| 基金单位发行总份额 | 464682570.47 | 505435121.56 | 714645639.77 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.43 | 1.40 | 1.35 |
| 清算备付金 | 2878475.07 | 3260895.26 | 10613774.68 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 743557184.43 | 787259422.14 | 1235733973.98 |
| 基金持有人权益合计 | 664015845.55 | 707228834.79 | 962691586.03 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 170000.00 | 84054.59 | 169500.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 21748.22 | 42101.23 | 63338.66 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 137918447.28 | 139347949.02 | 203787920.20 |
| 债券投资市值 | 586041135.00 | 626225929.00 | 991311710.60 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
