会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 58451787.43 | 40555252.32 | 86304730.46 |
投资收入 | 19710439.37 | 11002064.41 | 16382905.40 |
投资收入_股息收入 | 1375787.25 | 714135.92 | 901922.49 |
投资收入_债券利息收入 | 18334652.12 | 10287928.49 | 15480982.91 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 61431778.70 | 41220261.54 | 23483774.71 |
证券_股票买卖价差收入 | 57620416.11 | 39051068.08 | 23116153.19 |
证券_债券买卖价差收入 | 3811362.59 | 2169193.46 | 367621.52 |
证券_股票买卖价差收入 | 57620416.11 | 39051068.08 | 23116153.19 |
证券_债券买卖价差收入 | 3811362.59 | 2169193.46 | 367621.52 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 713124.87 | 126273.36 | 57856.44 |
其他收入小计 | 842.87 | 94.01 | 2816.00 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 7984034.64 | 4396944.30 | 8371744.17 |
基金管理费及业绩报酬 | 4861395.89 | 2494360.70 | 3862391.38 |
基金托管费 | 694485.07 | 356337.19 | 551770.30 |
卖出回购债券支出 | 1405222.99 | 1073326.81 | 2937043.07 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 1405222.99 | 1073326.81 | 2937043.07 |
其他费用小计 | 209896.44 | 103813.65 | 208189.86 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 50467752.79 | 36158308.02 | 77932986.29 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 50467752.79 | 36158308.02 | 77932986.29 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 50467752.79 | 36158308.02 | 77932986.29 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 199308.40 | 79545.42 | 161051.59 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |