上投安瑞回报混合C(003779)
上投安瑞回报混合C(003779)资产负债
会计年度
|
|
项目 |
18年中期 |
17年年度 |
17年中期 |
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 869858.84 | 2939827.08 | 3170144.54 |
保证金 | 108454.51 | 284531.15 | 1030491.81 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 354372.66 | 448045.64 | 1084818.34 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 1227279.74 | 6316691.89 | 507384.79 |
应收申购款 | NaN | 329.68 | 10.00 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 18976436.65 | 29418755.69 | 78745254.86 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 12081.31 | 20625.67 | 52184.52 |
应付基金托管费 | 3775.43 | 6445.50 | 16307.65 |
应付交易清算款 | 183400.43 | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 6517.92 | 13862.14 | 26574.06 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 747473.18 | 960718.10 | 391467.27 |
基金单位总额 | 18221011.25 | 28213358.21 | 78348152.46 |
未分配收益 | 7952.22 | 244679.38 | 5635.13 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 18228963.47 | 28458037.59 | 78353787.59 |
基金单位发行总份额 | 18221011.25 | 28213358.21 | 78348152.46 |
每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.01 | 1.00 |
清算备付金 | 104417.15 | 278357.40 | 1009984.73 |
买入返售证券 | NaN | 2600000.00 | 13200000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 18976436.65 | 29418755.69 | 78745254.86 |
基金持有人权益合计 | 18228963.47 | 28458037.59 | 78353787.59 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 39669.77 | 212629.52 | 97181.42 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 1554.15 | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | 706657.46 | 197453.44 |
股票投资市值 | 1962610.80 | 3441895.55 | 4765681.58 |
债券投资市值 | 14453860.10 | 13387434.70 | 54986723.80 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |