上投安瑞回报混合C(003779)
上投安瑞回报混合C(003779)经营业绩
会计年度
|
|
项目 |
18年中期 |
17年年度 |
17年中期 |
基金收入 | 311577.43 | 1857151.48 | 778001.69 |
投资收入 | 361234.25 | 2000112.00 | 958941.87 |
投资收入_股息收入 | 32840.91 | 60298.29 | 58059.50 |
投资收入_债券利息收入 | 328393.34 | 1939813.71 | 900882.37 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -181898.92 | -1012147.80 | -795197.78 |
证券_股票买卖价差收入 | 62896.76 | -622385.08 | -696034.17 |
证券_债券买卖价差收入 | -244795.68 | -389762.72 | -99163.61 |
证券_股票买卖价差收入 | 62896.76 | -622385.08 | -696034.17 |
证券_债券买卖价差收入 | -244795.68 | -389762.72 | -99163.61 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 66986.30 | 656685.16 | 471888.83 |
其他收入小计 | 11033.95 | 223986.67 | 160774.30 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 201323.32 | 1178161.12 | 695957.49 |
基金管理费及业绩报酬 | 81719.76 | 606207.96 | 375906.82 |
基金托管费 | 25537.50 | 189439.95 | 117470.88 |
卖出回购债券支出 | 81.86 | 1754.25 | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 81.86 | 1754.25 | NaN |
其他费用小计 | 59578.24 | 233366.87 | 101068.09 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 110254.11 | 678990.36 | 82044.20 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 110254.11 | 678990.36 | 82044.20 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 110254.11 | 678990.36 | 82044.20 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 16849.44 | 157386.43 | 129313.95 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |