会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 53348487.91 | 52703978.24 | 85504595.67 |
保证金 | 338671.03 | 550358.66 | 1925745.71 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 5153.73 | 4823.49 | 11288.54 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 245480.91 | 7084998.81 | 275468.56 |
应收申购款 | 1112095.07 | 3648269.22 | 1110500.97 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 906890757.74 | 986154886.65 | 1403803028.12 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 9925.59 | 10402.51 | 15328.49 |
应付基金托管费 | 3308.52 | 3467.51 | 5109.52 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 153282.39 | 65189.65 | 318174.73 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 3019792.09 | 26296381.56 | 18319193.16 |
基金单位总额 | 512386416.29 | 519161470.95 | 869893747.25 |
未分配收益 | 391484549.36 | 440697034.14 | 515590087.71 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 903870965.65 | 959858505.09 | 1385483834.96 |
基金单位发行总份额 | 512386416.29 | 519161470.95 | 869893747.25 |
每份基金单位资产净值 | 1.77 | 1.85 | 1.59 |
清算备付金 | 237430.17 | 278050.58 | 1742392.20 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 906890757.74 | 986154886.65 | 1403803028.12 |
基金持有人权益合计 | 903870965.65 | 959858505.09 | 1385483834.96 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 197031.53 | 133216.03 | 190942.36 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 308578.14 | 626593.17 | 599521.85 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 2245014.46 | 25344979.44 | 17032291.02 |
股票投资市值 | 32662525.29 | 41799820.43 | 49082784.86 |
债券投资市值 | NaN | 276099.86 | 64500.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |