会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1385483834.96 | 1385483834.96 | 903328235.76 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 131426084.05 | 167028066.66 | 447220250.41 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1112095.07 | 3648269.22 | 1110500.97 |
| 基金赎回款 | 2245014.46 | 25344979.44 | 17032291.02 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1132919.39 | -21696710.22 | -15921790.05 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 903870965.65 | 959858505.09 | 1385483834.96 |
| 单位：元 |
