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山西证券策略精选混合(003659)

山西证券策略精选混合(003659)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款7543466.4914907666.025650952.77
保证金48244.4421931.9426118.68
应收股利NaNNaNNaN
应收利息927.751541.11714.88
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN597509.97
应收申购款105192.2011607.5870993.48
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值45207981.7250041895.8553057990.54
应付基金管理费及业绩报酬54704.8260105.9360494.54
应付基金托管费9117.4910017.6510082.45
应付交易清算款2274356.91579509.151711338.55
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金107637.4459902.4084093.38
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额2520235.95820904.212138634.49
基金单位总额23860479.2829105587.2630198065.76
未分配收益18827266.4920115404.3820721290.29
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值42687745.7749220991.6450919356.05
基金单位发行总份额23860479.2829105587.2630198065.76
每份基金单位资产净值1.791.691.69
清算备付金34720.7312807.7620352.33
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计45207981.7250041895.8553057990.54
基金持有人权益合计42687745.7749220991.6450919356.05
配股权证NaNNaNNaN
其他负债65013.9147460.4195218.89
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款9405.3863908.67177406.68
股票投资市值37510150.8435099149.2046711700.76
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元