会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 50919356.05 | 50919356.05 | 53284665.46 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 1921983.36 | -505163.54 | 28060413.09 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 105192.20 | 11607.58 | 70993.48 |
| 基金赎回款 | 9405.38 | 63908.67 | 177406.68 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 95786.82 | -52301.09 | -106413.20 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 42687745.77 | 49220991.64 | 50919356.05 |
| 单位：元 |
