会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 2717652935.15 | 2461515830.15 | 711964171.00 |
保证金 | 47375.97 | 1496976.48 | NaN |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 32984442.57 | 40792034.73 | 25056781.88 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 138081397.02 | NaN | NaN |
应收申购款 | 11575387.11 | 7061876.99 | 9882372.51 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 14433604330.93 | 14298275216.58 | 16975161738.66 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 3633049.29 | 3641839.51 | 4169007.82 |
应付基金托管费 | 968813.15 | 971157.17 | 1111735.46 |
应付交易清算款 | 10000000.00 | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 389326.48 | 291525.21 | 500051.29 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 166068.21 | 229440.55 | 59611.06 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 768728680.28 | 1913796348.39 | 416384514.57 |
基金单位总额 | 13664875650.65 | 12384478868.19 | 16558777224.09 |
未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 13664875650.65 | 12384478868.19 | 16558777224.09 |
基金单位发行总份额 | 13664875650.65 | 12384478868.19 | 16558777224.09 |
每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
清算备付金 | NaN | 1460631.78 | NaN |
买入返售证券 | 3879051572.45 | 2201456893.65 | 4415591138.37 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 14433604330.93 | 14298275216.58 | 16975161738.66 |
基金持有人权益合计 | 13664875650.65 | 12384478868.19 | 16558777224.09 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 264000.00 | 135452.03 | 264000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 172993.56 | 111997.09 | 48068.19 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 7654211220.66 | 9585951604.58 | 11812667274.90 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |