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财通资管鑫管家货币A(003479)

财通资管鑫管家货币A(003479)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款2461515830.15711964171.00881419204.60
保证金1496976.48NaNNaN
应收股利NaNNaNNaN
应收利息40792034.7325056781.8853255419.33
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN1287362673.49
应收申购款7061876.999882372.5119085584.25
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值14298275216.5816975161738.6644577958910.97
应付基金管理费及业绩报酬3641839.514169007.8212333084.56
应付基金托管费971157.171111735.463288822.56
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金291525.21500051.291403789.31
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息229440.5559611.063053358.95
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1913796348.39416384514.576975702754.89
基金单位总额12384478868.1916558777224.0937602256156.08
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值12384478868.1916558777224.0937602256156.08
基金单位发行总份额12384478868.1916558777224.0937602256156.08
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金1460631.78NaNNaN
买入返售证券2201456893.654415591138.378034582399.87
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计14298275216.5816975161738.6644577958910.97
基金持有人权益合计12384478868.1916558777224.0937602256156.08
配股权证NaNNaNNaN
其他负债135452.03264000.00135803.04
收益分配NaNNaNNaN
未交税金111997.0948068.19264323.56
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值9585951604.5811812667274.9034302253629.43
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元